私募基金合同範本(doc 57頁)

目錄
一、前言 2
二、釋義 2
三、聲明與承諾 4
四、基金的基本情況 5
五、基金的成立與備案 5
六、基金的認購、參與和退出 6
七、當事人及權利義務 10
八、基金份額的登記 15
九、基金的投資 15
十、投資經理的指定與變更 17
十一、基金的財產 17
十二、指令的發送、確認與執行 19
十三、交易及清算交收安排 22
十四、越權交易 23
十五、基金財產的估值和淨值計算 24
十六、基金的費用與稅收 29
十七、基金的收益分配 31
十八、信息披露義務 32
十九、風險揭示 32
二十、基金份額的非交易過戶和凍結 34
二十一、基金合同的成立、生效及簽署 34
二十二、基金合同的變更、終止 35
二十三、清算程序 36
二十四、違約責任 36
二十五、法律適用和爭議的處理 37
二十六、基金合同的效力 38
二十七、其他事項 38

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