現代企業ERP係統管理製度(doc 26頁)

現代企業ERP係統管理製度目錄：
1、總則
2、崗位及崗位責任
3、操作管理製度
4、係統維護製度
5、機房管理製度
6、數據備份製度
7、數據保密製度
8、檔案管理製度

現代企業ERP係統管理製度內容提要：
為了加強會計檔案管理，確保會計檔案的安全，特製訂本規定：
（一） 單位應根據帳簿數據準確編製會計報表，報表格式由會計主管部門統一設計或認可。
（二） 報表的編製要求做到數據真實，計算正確，內容完整，手續齊備，做到帳證，帳表，表表之間勾稽嚴密，有所屬單位的應將所屬單位的報表進行彙總，並將本單位報表、所屬單位報表和彙總表一並報出，書麵報表必須由分管帳務的領導，會計主管和製表人簽名蓋章。
（三） 單位的會計檔案包括存儲在磁盤（硬盤和軟盤）上的會計文件和以書麵形式存放的會計憑證、會計帳簿和會計報表。存儲在磁盤上的會計文件必須按規定及時打印輸出書麵形式，未打印之前不得抹去。由機器打印輸出的會計檔案發生缺損時，必須補充打印，並由操作使用人員在打印輸出的頁麵上繁體字或蓋章注明，由係統管理員簽字蓋章認可。磁盤形式的會計檔案保管期限必須在兩年以上，其中會計科目和總帳數據（包括年度和月度彙總數據）必須永久保存，明細帳、記帳憑證及其他數據資料在兩年後可根據需要決定存毀。
（四） 必須經常對硬盤上的會計數據建立移動介質(軟盤、光盤、磁帶)備份。備份是通過對硬盤的會計數據建立副本來實現信息存儲的，每月備份不得少於一次。不得直接對硬盤上的會計數據和作為正式檔案的備份盤上的會計數據進行任何非法操作，如要對磁盤會計數據進行加工，必須使用備份盤的副本，不得刪除硬盤和備份盤的數據。恢複係統數據必須使用最新的正式備份。

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