網上報銷係統化知識管理設計(doc 45頁)

網上報銷係統化知識管理設計目錄：
第1章 項目背景.............3
1.1公司財務信息化狀況.............3
1.2公司報銷業務狀況.............4
第2章 需求分析.............6
2.1總體需求.............6
2.2具體需求.............7
2.2.1功能需求.............7
2.2.2性能需求.............10
2.2.3集成需求.............11
2.2.4運行界麵需求.............11
2.2.5安全性需求.............12
第3章 功能設計.............13
3.1總部借款報銷業務分析.............13
3.1.1總部借款業務分類.............14
3.1.2總部報銷業務分類.............14
3.1.3總部借款、報銷和還款業務流程分類彙總.............14
3.2預算管理功能設計.............15
3.2.1預算編製.............16
3.2.2預算調整.............19
3.2.3預算執行控製.............20
3.2.4預算統計與查詢.............20
3.3.借款管理功能設計.............21
3.3.1電子借款申請單的格式和說明.............21
3.3.2電子借款流程.............23
3.3.3總部借款流程的特殊要求.............25
3.4.報銷管理功能設計.............28
3.4.1電子報銷單的格式和說明.............28
3.4.2電子報銷流程.............33
3.4.3報銷衝抵借款業務流程.............40
3.4.4總部報銷流程中的特殊處理.............41
3.5還款管理功能設計.............42
3.6綜合查詢.............43
3.6.1預算執行情況的查詢.............43
3.6.2預算項目執行情況查詢.............44
3.6.3個人業務查詢.............44
3.6.4個人借還款查詢（個人信用）.............44
4.6.5部門借款報銷情況查詢.............44
3.6.6組合查詢.............44

網上報銷係統化知識管理設計內容提要：
總部在完成財務核算平台建設的基礎上，財務信息化工作正在向18新利网址多少 縱深方向發展。借款報銷業務作為總部18新利网址多少 的前端，直接與業務信息接觸，提高借款報銷業務的信息化水平具有覆蓋麵廣、流程明確、易於推廣等特點。此外總部已經實現了CA認證以及網上公文處理係統已經上線，因此具備了實施網上報銷係統的技術基礎和應用基礎。
網上報銷係統作為信息收集平台，實現了報銷流程的標準化，規範了填單要求、審批流程，並且與賬務核算係統、預算管理係統和網上銀行係統緊密集成，實現了報銷信息的及時反映和所有費用支出數據的收集和規範，完成了數據的共享和集成。
通過網上報銷係統，能夠使經費預算從業務發起時就得到控製，加強了預算的控製手段，使預算管理工作落到實處，並能夠利用實時統計和數據分析能夠為各級決策人員提供詳細的費用支出明細和預算執行情況。
網上報銷係統是公司信息化建設的一個重要組成部分，有助於公司總部利用信息化手段提高借款、報銷業務的處理能力，以適應工作模式的轉變，從而為公司優化管理提供有力的支持。
總部網絡化的18新利网址多少 其前端是由業務帶來的資金流信息，其中一大部分是費用的報銷，這部分業務發生的資金的金額和數量都比較大，而且傳統的以紙化報銷單為介質的費用報銷模式暴露出的成本高、效率低、意見多、矛盾大的問題日趨嚴重。此外，在財務精細化管理的要求，隨著預算編製的不斷深入和細化，如何加強費用預算支出的控製手段，使預算管理工作能夠落到實處，成為急待解決的問題。要想深入開展預算管理，降低報銷成本，提高工作效率，必須借助財務信息化的手段實現網上報銷。

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